有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2022年11月30日現在 | 第25期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,386,118 | 4,664,275 |
| 親投資信託受益証券 | 12,857,634,993 | 13,395,925,760 |
| 未収入金 | 123,797,260 | 173,467,229 |
| 流動資産合計 | 12,989,818,371 | 13,574,057,264 |
| 資産合計 | 12,989,818,371 | 13,574,057,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,386,118 | 42,157,021 |
| 未払受託者報酬 | 6,990,054 | 7,685,198 |
| 未払委託者報酬 | 113,938,558 | 125,269,489 |
| その他未払費用 | 1,403,217 | 1,402,249 |
| 流動負債合計 | 130,717,947 | 176,513,957 |
| 負債合計 | 130,717,947 | 176,513,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,969,208 | 1,749,957,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,105,131,216 | 11,647,585,341 |
| (分配準備積立金) | 4,228,674,383 | 3,936,356,416 |
| 元本等合計 | 12,859,100,424 | 13,397,543,307 |
| 純資産合計 | 12,859,100,424 | 13,397,543,307 |
| 負債純資産合計 | 12,989,818,371 | 13,574,057,264 |
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