有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2020年11月30日現在 | 第23期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,355,284 | 2,637,242 |
| 親投資信託受益証券 | 11,387,280,493 | 12,788,163,192 |
| 未収入金 | 127,047,447 | 230,586,074 |
| 流動資産合計 | 11,528,683,224 | 13,021,386,508 |
| 資産合計 | 11,528,683,224 | 13,021,386,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,504,856 | 104,253,358 |
| 未払受託者報酬 | 5,544,357 | 7,281,740 |
| 未払委託者報酬 | 90,373,453 | 118,692,980 |
| その他未払費用 | 829,375 | 1,399,337 |
| 流動負債合計 | 140,252,041 | 231,627,415 |
| 負債合計 | 140,252,041 | 231,627,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,479,141 | 1,687,629,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,704,952,042 | 11,102,129,892 |
| (分配準備積立金) | 4,105,175,478 | 4,590,303,525 |
| 元本等合計 | 11,388,431,183 | 12,789,759,093 |
| 純資産合計 | 11,388,431,183 | 12,789,759,093 |
| 負債純資産合計 | 11,528,683,224 | 13,021,386,508 |
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