有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,233,980,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,263,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,202,717,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,201,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4649 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,233,457,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,831,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,213,626,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,395,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4262 | 円 |
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