有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,836,510,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,085,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,425,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,409,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7419 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,847,161,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,714,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,823,447,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,196,107,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3768 | 円 |
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