有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,090,989,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,945,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,060,043,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,732,595,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5379 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,133,674,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,914,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,079,760,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,205,477,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.8503 | 円 |
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