有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,454,385,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,161,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,402,224,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,540,777,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6984 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,517,471,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,656,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,421,815,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,991,615 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.7464 | 円 |
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