有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,195,552,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,931,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,164,620,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,464,307,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.0391 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,378,828,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,918,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,188,910,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,878,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16.4709 | 円 |
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