有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,944,842,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,441,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,914,400,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,625,599,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0989 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,939,709,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,172,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,928,537,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,151,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1371 | 円 |
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