有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,631,932,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,390,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,594,542,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,686,377,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4684 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,659,516,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,891,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,614,624,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,219,238,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3463 | 円 |
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