有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,730,415,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,092,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,706,323,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,758,928,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2239 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,775,455,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,566,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,726,888,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,247,139,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.2049 | 円 |
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