有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,778,188,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,304,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,747,884,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,575,433,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9179 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,787,558,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,010,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,759,547,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,204,774,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4407 | 円 |
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