有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,423,984,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,308,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,402,675,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,494,814,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2833 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,428,472,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,715,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,412,757,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,209,186,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3034 | 円 |
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