有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,379,433,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,404,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,362,028,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,503,268,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2321 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,391,494,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,323,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,170,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,844,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3420 | 円 |
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