有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,781,421,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,205,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,753,215,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,751,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9638 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,789,435,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,963,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,771,471,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,243,269,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4682 | 円 |
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