有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,329,395,312	5.4176	7,202,229,908	5.4262	7,213,564,841	100.15

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	716,888	537.70 385,470,677	535.80 384,108,590	5.32
2	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	508,200	696.19 353,804,774	680.65 345,907,346	4.80
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	2,116	141,312.60 299,017,461	145,924.20 308,775,607	4.28
4	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,459,470	81.74 282,778,461	87.49 302,669,722	4.20
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	124,500	1,926.96 239,906,520	1,762.24 219,398,382	3.04
6	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	94,150	2,187.60 205,962,540	2,240.47 210,939,968	2.92
7	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	272,400	506.11 137,864,796	607.61 165,514,053	2.29
8	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	139,000	1,150.73 159,952,443	1,171.72 162,868,524	2.26
9	SUN PHARMA IND LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,335	1,603.82 164,127,636	1,567.54 160,413,898	2.22
10	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	77,137	1,959.71 151,166,713	2,020.05 155,820,920	2.16
11	NAVER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 ソフトウェア・サービス	1,792	83,008.80 148,751,769	79,385.40 142,258,636	1.97
12	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,231,600	111.79 137,683,643	113.00 139,176,958	1.93
13	ADVANTECH CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	154,042	805.60 124,096,235	866.40 133,461,988	1.85
14	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,700	6,508.49 121,708,847	6,501.26 121,573,590	1.69
15	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	タイ・バーツ タイ	株式 銀行	138,000	901.55 124,413,900	839.50 115,851,000	1.61
16	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	119,419	935.57 111,725,466	957.88 114,389,561	1.59
17	IDFC LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	369,795	310.37 114,775,123	309.04 114,280,707	1.58
18	MALAYAN BANKING(MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 銀行	357,219	325.70 116,349,014	316.41 113,028,271	1.57
19	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	78,000	1,484.84 115,818,066	1,439.00 112,242,312	1.56
20	SITC INTL HOLDINGS CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 運輸	1,668,000	66.66 111,199,888	66.04 110,163,060	1.53
21	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,116,000	98.67 110,125,764	98.52 109,952,337	1.52
22	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	5,790	19,654.20 113,797,818	18,830.70 109,029,753	1.51
23	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	47,629	2,216.84 105,585,943	2,147.03 102,260,939	1.42
24	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 銀行	139,600	738.21 103,054,814	702.41 98,056,156	1.36
25	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	18,944	5,446.08 103,170,539	5,094.72 96,514,375	1.34
26	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾・ドル 台湾	株式 保険	540,350	189.62 102,461,167	178.03 96,198,510	1.33
27	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	18,154	5,275.89 95,778,507	5,275.89 95,778,507	1.33
28	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 不動産	418,000	238.81 99,823,834	226.96 94,870,743	1.32
29	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港・ドル 香港	株式 各種金融	34,900	2,624.70 91,602,239	2,688.42 93,825,858	1.30
30	HUTCHISON WHAMPOA	香港・ドル 香港	株式 資本財	65,000	1,510.48 98,181,720	1,423.46 92,525,160	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.54
		素材	1.33
		資本財	4.45
		運輸	2.73
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	1.18
		メディア	1.54
		小売	0.54
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	2.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		ヘルスケア機器・サービス	1.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.51
		銀行	21.67
		各種金融	3.53
		保険	8.42
		不動産	2.48
		ソフトウェア・サービス	7.70
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.97
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	3.70
		半導体・半導体製造装置	7.61
	小計		96.70
オプション証券等	外国	-	2.43
	小計		2.43
合計(対純資産総額比)			99.13