有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,204,774,209	6.8489	8,251,407,220	6.4407	7,759,589,247	100.15

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	122,400	4,424.45 541,552,955	4,390.13 537,351,667	6.93
2	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	591,200	913.19 539,879,110	903.27 534,010,859	6.88
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	516,888	823.96 425,896,272	802.80 414,957,686	5.35
4	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	20,497	17,347.08 355,563,098	15,367.95 314,996,871	4.06
5	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	75,729	4,289.11 324,810,011	3,802.05 287,925,444	3.71
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,974,470	78.19 232,591,485	77.28 229,870,016	2.96
7	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	64,736	3,388.36 219,349,487	3,347.03 216,673,301	2.79
8	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	96,203	2,033.91 195,668,243	1,969.92 189,512,213	2.44
9	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	53,850	3,110.51 167,501,340	3,098.67 166,863,460	2.15
10	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港・ドル 香港	株式 各種金融	48,400	3,235.87 156,616,398	3,193.34 154,557,462	1.99
11	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	155,634	997.61 155,263,113	981.90 152,817,724	1.97
12	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	408,000	393.72 160,638,254	355.21 144,925,272	1.87
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	79,732	1,836.12 146,397,583	1,781.12 142,012,100	1.83
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	384,000	344.57 132,316,416	332.52 127,688,064	1.65
15	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,576,000	93.11 146,746,231	80.83 127,381,776	1.64
16	CONTAINER CORP OF INDIA	インド・ルピー インド	株式 運輸	112,249	1,073.01 120,444,467	1,059.66 118,945,270	1.53
17	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	324,000	377.47 122,301,120	366.55 118,763,172	1.53
18	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	28,819	4,189.71 120,743,252	3,881.57 111,862,965	1.44
19	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	531,200	201.74 107,164,288	200.01 106,243,984	1.37
20	KT & G CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 食品・飲料・タバコ	10,083	10,486.70 105,737,396	10,089.10 101,728,395	1.31
21	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	94,376	1,051.06 99,195,735	1,044.31 98,557,989	1.27
22	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	15,639	7,107.10 111,147,936	6,123.04 95,758,222	1.23
23	ZHEJIANG A MMA(BNP)(ELN)12/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	111,732	846.93 94,629,182	855.03 95,534,546	1.23
24	GUANGZHO A MMA(HSBC)(ELN)11/22	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	598,610	159.95 95,748,268	159.51 95,482,485	1.23
25	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 銀行	562,646	157.40 88,563,856	168.80 94,974,644	1.22
26	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	タイ・バーツ タイ	株式 銀行	145,100	658.56 95,557,056	627.69 91,077,819	1.17
27	E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 銀行	1,230,870	74.34 91,502,875	72.90 89,730,423	1.16
28	CHINA INTL A MMA(BNP)(ELN)2/20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	93,900	874.90 82,153,297	952.05 89,397,213	1.15
29	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	128,000	687.73 88,029,440	678.51 86,849,664	1.12
30	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	7,259	9,940.00 72,154,460	11,778.90 85,503,035	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.70
		素材	1.57
		資本財	1.55
		運輸	2.38
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	1.35
		消費者サービス	1.12
		小売	4.62
		食品・飲料・タバコ	5.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.11
		銀行	22.47
		各種金融	1.99
		保険	9.95
		不動産	1.53
		ソフトウェア・サービス	3.58
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.89
		電気通信サービス	1.55
		半導体・半導体製造装置	6.93
		メディア・娯楽	6.93
	小計		88.68
オプション証券等	外国	-	7.26
	小計		7.26
合計(対純資産総額比)			95.94