有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,220,151,955	7.6206	9,298,344,949	8.1371	9,928,498,473	100.14

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	30,693	21,929.59 673,085,117	23,606.89 724,566,372	7.30
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	119,700	4,675.10 559,610,239	5,402.88 646,724,736	6.51
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	512,888	1,110.20 569,408,257	1,230.32 631,016,364	6.36
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	115,039	4,758.38 547,399,276	5,344.90 614,871,951	6.19
5	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	528,400	1,103.08 582,871,699	1,138.97 601,829,898	6.06
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,980,470	78.51 233,998,487	84.42 251,611,277	2.53
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	99,444	2,388.77 237,548,943	2,375.22 236,201,278	2.38
8	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	175,065	1,138.13 199,247,953	1,170.63 204,936,516	2.06
9	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	100,646	1,963.42 197,610,671	1,963.50 197,618,421	1.99
10	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	インド・ルピー インド	株式 公益事業	676,488	297.68 201,378,300	291.14 196,950,686	1.98
11	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	88,703	2,097.18 186,026,298	2,140.25 189,846,418	1.91
12	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	19,641	7,653.14 150,315,322	9,081.60 178,371,705	1.80
13	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港・ドル 香港	株式 各種金融	48,500	3,478.10 168,688,044	3,613.18 175,239,036	1.77
14	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	389,600	389.73 151,842,314	434.06 169,109,581	1.70
15	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	42,525	3,537.76 150,443,456	3,763.99 160,063,717	1.61
16	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	537,600	248.06 133,357,056	264.45 142,169,664	1.43
17	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド・ルピー インド	株式 電気通信サービス	198,522	682.47 135,485,772	700.85 139,134,937	1.40
18	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	328,000	369.33 121,142,700	423.51 138,910,296	1.40
19	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	302,000	421.39 127,261,743	448.13 135,335,109	1.36
20	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	30,022	4,119.83 123,685,536	4,171.86 125,247,580	1.26
21	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	150,000	720.38 108,057,600	811.14 121,670,325	1.23
22	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	3,458,700	32.31 111,754,055	35.00 121,044,123	1.22
23	SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	61,600	1,805.18 111,199,149	1,921.96 118,392,859	1.19
24	ZHEJIA A MMA(BNP)(ELN)11/18/22	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	97,632	1,119.48 109,297,469	1,191.90 116,367,896	1.17
25	NAVER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 メディア・娯楽	6,666	16,271.20 108,463,819	17,359.10 115,715,760	1.17
26	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	91,593	1,072.37 98,222,409	1,134.90 103,949,170	1.05
27	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,560,000	61.76 96,356,988	65.99 102,941,748	1.04
28	CHINA INTL A MMA(BNP)(ELN)2/20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	72,900	1,306.61 95,252,055	1,380.02 100,603,294	1.01
29	CONTAINER CORP OF INDIA	インド・ルピー インド	株式 運輸	112,291	891.66 100,125,393	882.50 99,096,470	1.00
30	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	シンガポール・ドル タイ	株式 食品・飲料・タバコ	1,346,500	72.13 97,123,333	72.15 97,153,071	0.98

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.40
		素材	1.46
		資本財	1.83
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	0.21
		消費者サービス	2.11
		小売	7.86
		食品・飲料・タバコ	4.17
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	18.10
		各種金融	1.77
		保険	8.83
		不動産	1.40
		ソフトウェア・サービス	2.17
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	8.68
		電気通信サービス	2.20
		公益事業	1.98
		半導体・半導体製造装置	8.89
		メディア・娯楽	7.68
	小計		90.92
オプション証券等	外国	-	3.57
	小計		3.57
合計(対純資産総額比)			94.49