有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,243,269,958	9.1844	11,418,757,945	9.4682	11,771,528,616	100.16

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	134,291	6,492.64 871,903,118	7,454.16 1,001,026,600	8.50
2	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	474,888	1,799.52 854,570,453	1,895.20 900,007,737	7.65
3	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	675,200	1,181.47 797,731,920	1,257.57 849,111,264	7.21
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	190,496	3,599.16 685,625,583	2,963.70 564,572,995	4.80
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	76,500	7,783.05 595,403,325	7,082.18 541,786,387	4.60
6	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	306,500	1,224.19 375,215,767	1,246.89 382,171,785	3.25
7	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	33,949	9,405.76 319,316,146	11,043.20 374,905,596	3.18
8	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	155,705	2,046.00 318,573,519	2,026.62 315,555,489	2.68
9	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	327,307	854.27 279,609,205	894.88 292,901,797	2.49
10	JD.COM INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	61,050	4,167.65 254,435,237	4,298.70 262,435,635	2.23
11	NAVER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 メディア・娯楽	9,583	27,093.18 259,634,007	26,941.60 258,181,352	2.19
12	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	371,500	684.85 254,423,632	645.47 239,793,033	2.04
13	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	293,000	824.36 241,538,212	778.30 228,043,365	1.94
14	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド・ルピー インド	株式 電気通信サービス	279,011	657.81 183,537,620	738.76 206,120,771	1.75
15	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	113,997	1,562.00 178,063,314	1,775.43 202,393,237	1.72
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	66,721	2,740.31 182,836,623	2,825.87 188,544,938	1.60
17	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	104,803	1,798.91 188,531,227	1,766.15 185,097,441	1.57
18	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	735,700	236.24 173,805,446	250.30 184,149,388	1.56
19	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港・ドル 香港	株式 各種金融	30,900	5,155.77 159,313,293	5,516.22 170,451,198	1.45
20	GREE ELEC APP ZHUHAI A (HK CN)	オフショア・人民元 中国	株式 耐久消費財・アパレル	167,700	1,053.21 176,624,114	966.62 162,101,436	1.38
21	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	香港・ドル ケイマン諸島	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,546	1,015.93 128,562,510	1,259.57 159,393,861	1.35
22	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	266,000	533.33 141,866,445	596.74 158,734,170	1.35
23	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	2,598	52,455.20 136,278,609	57,215.20 148,645,089	1.26
24	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	52,000	2,668.00 138,736,000	2,701.12 140,458,240	1.19
25	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	香港・ドル 香港	株式 不動産	106,000	1,401.82 148,592,986	1,312.97 139,175,085	1.18
26	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	48,733	2,708.08 131,972,960	2,839.01 138,353,279	1.18
27	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	4,317,100	31.59 136,411,725	30.93 133,536,537	1.13
28	INNOVENT BIOLOGICS INC	香港・ドル ケイマン諸島	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,000	693.53 90,852,757	1,003.92 131,513,520	1.12
29	TRIP COM GROUP LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	37,549	3,540.73 132,951,058	3,315.10 124,478,877	1.06
30	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 資本財	85,500	1,351.02 115,512,210	1,451.14 124,072,897	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.72
		素材	0.63
		資本財	1.99
		商業・専門サービス	0.64
		運輸	0.63
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	2.51
		消費者サービス	2.81
		小売	8.21
		食品・生活必需品小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	3.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.66
		銀行	13.98
		各種金融	1.45
		保険	11.15
		不動産	2.35
		ソフトウェア・サービス	3.22
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	11.07
		電気通信サービス	1.75
		半導体・半導体製造装置	12.02
		メディア・娯楽	7.85
	小計		94.81
オプション証券等	外国	-	2.60
	小計		2.60
合計(対純資産総額比)			97.40