有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,196,107,519	7.2392	8,658,926,524	7.3768	8,823,445,946	100.15

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	101,400	5,951.73 603,506,030	5,902.57 598,520,800	6.78
2	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	23,894	20,243.66 483,702,153	19,469.90 465,213,790	5.27
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	542,888	888.75 482,494,424	856.54 465,005,287	5.27
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,554	279,306.00 434,041,524	270,597.60 420,508,670	4.77
5	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	431,200	949.88 409,589,341	943.52 406,843,668	4.61
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,615,470	88.92 232,591,131	91.39 239,020,479	2.71
7	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	65,883	3,356.52 221,138,147	3,369.45 221,989,540	2.52
8	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	323,600	563.94 182,490,984	548.03 177,343,802	2.01
9	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	75,703	2,198.42 166,427,731	2,203.50 166,811,499	1.89
10	PTT PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 エネルギー	109,300	1,425.52 155,809,336	1,515.48 165,641,964	1.88
11	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,792,000	80.97 145,108,992	82.86 148,477,593	1.68
12	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	47,571	3,033.38 144,301,252	3,019.15 143,623,841	1.63
13	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	778,100	177.87 138,400,647	184.17 143,302,677	1.62
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	423,000	296.43 125,389,890	334.75 141,598,827	1.60
15	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 銀行	670,658	165.31 110,866,608	182.01 122,065,255	1.38
16	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	123,840	976.05 120,874,815	973.39 120,544,989	1.37
17	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	22,415	5,129.46 114,976,845	5,246.28 117,595,366	1.33
18	MIDEA GP A (BNP) (ELN) 1/27/20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	118,322	873.60 103,366,453	960.73 113,675,021	1.29
19	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	4,003	28,302.30 113,294,106	28,355.40 113,506,666	1.29
20	AIRPORTS OF THAILAND PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 運輸	477,400	214.52 102,411,848	230.96 110,257,917	1.25
21	CIPLA LTD	インド・ルピー インド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,318	1,082.06 108,550,295	1,078.77 108,219,948	1.23
22	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾・ドル 台湾	株式 各種金融	551,000	188.43 103,825,867	192.53 106,085,132	1.20
23	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	6,147	16,998.45 104,489,506	16,567.20 101,838,578	1.15
24	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	タイ・バーツ タイ	株式 銀行	120,200	809.64 97,318,728	816.56 98,150,512	1.11
25	CHINA INTL A MMA(BNP)(ELN)2/20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	128,700	694.61 89,396,435	741.28 95,402,736	1.08
26	E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 銀行	1,333,197	70.87 94,487,670	71.44 95,245,593	1.08
27	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	230,000	428.73 98,609,970	404.16 92,956,110	1.05
28	SHANGRI-LA ASIA LTD	香港・ドル バミューダ	株式 消費者サービス	372,000	261.14 97,146,907	238.30 88,647,897	1.00
29	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 銀行	367,250	216.50 79,512,563	232.55 85,405,456	0.97
30	CONTAINER CORP OF INDIA(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 運輸	34,584	2,362.21 81,694,952	2,448.57 84,681,275	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.40
		素材	0.91
		資本財	2.13
		商業・専門サービス	0.51
		運輸	3.44
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	2.10
		消費者サービス	1.00
		小売	1.62
		食品・飲料・タバコ	5.81
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.13
		銀行	22.04
		各種金融	1.20
		保険	8.18
		不動産	0.27
		ソフトウェア・サービス	15.56
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.02
		電気通信サービス	0.76
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	6.93
	小計		91.37
オプション証券等	外国	-	5.49
	小計		5.49
合計(対純資産総額比)			96.86