有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	982,878,083	16.0887	15,813,315,703	16.4709	16,188,886,617	100.15

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	210,888	7,168.75 1,511,803,771	7,616.80 1,606,291,507	9.92
2	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,311	10,994.70 1,179,852,251	13,073.30 1,402,908,896	8.67
3	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	101,600	12,309.49 1,250,644,692	12,007.54 1,219,966,572	7.54
4	ICICI BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	385,978	2,444.28 943,441,393	2,364.21 912,532,275	5.64
5	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	342,600	1,622.47 555,860,962	1,654.69 566,895,423	3.50
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	160,896	3,049.69 490,683,726	2,884.63 464,125,267	2.87
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	57,990	6,600.47 382,761,603	6,844.04 396,885,647	2.45
8	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	329,372	1,169.90 385,332,467	1,107.67 364,836,059	2.25
9	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	5,128	57,982.00 297,331,696	70,016.00 359,042,048	2.22
10	BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,634,700	94.24 342,534,128	96.22 349,745,372	2.16
11	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 銀行	935,000	295.11 275,933,067	317.49 296,853,482	1.83
12	ETERNAL LTD	インド・ルピー インド	株式 消費者サービス	571,856	528.17 302,040,614	497.82 284,679,066	1.76
13	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 資本財	154,500	1,833.84 283,328,743	1,833.84 283,328,743	1.75
14	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 銀行	297,699	959.78 285,727,472	935.65 278,542,707	1.72
15	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	23,750	10,769.55 255,776,812	11,262.74 267,489,956	1.65
16	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	32,400	8,273.43 268,059,132	8,217.07 266,232,938	1.64
17	FORTIS HEALTHCARE LTD	インド・ルピー インド	株式 ヘルスケア機器・サービス	163,184	1,602.88 261,565,455	1,555.49 253,830,753	1.57
18	HDFC BANK LTD SPON ADR	アメリカ・ドル インド	株式 銀行	44,270	5,764.53 255,196,150	5,689.39 251,869,313	1.56
19	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	137,988	1,773.37 244,704,607	1,745.39 240,843,151	1.49
20	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	インド・ルピー インド	株式 保険	182,343	1,345.16 245,281,968	1,313.75 239,553,480	1.48
21	SHENZHEN MINDRAY BIO-MED ELE A	オフショア・人民元 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,298	4,558.92 229,305,054	4,446.97 223,673,868	1.38
22	SEA LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	9,860	21,763.40 214,587,179	20,492.14 202,052,484	1.25
23	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,066	175,805.80 187,408,982	186,636.40 198,954,402	1.23
24	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQ	オフショア・人民元 中国	株式 半導体・半導体製造装置	32,576	5,991.12 195,166,837	6,094.36 198,530,026	1.23
25	HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	8,542	21,300.18 181,946,137	23,083.40 197,178,402	1.22
26	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	155,000	1,142.51 177,090,576	1,249.55 193,680,761	1.20
27	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	27,000	6,944.72 187,507,669	7,069.19 190,868,022	1.18
28	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド・ルピー インド	株式 電気通信サービス	51,640	3,698.81 191,006,858	3,663.62 189,189,130	1.17
29	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 運輸	104,597	1,782.50 186,444,465	1,719.03 179,805,255	1.11
30	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	1,065	166,523.72 177,347,763	167,150.44 178,015,222	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	資本財	4.17
		商業・専門サービス	0.37
		運輸	1.11
		自動車・自動車部品	3.94
		耐久消費財・アパレル	1.75
		消費者サービス	4.72
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.12
		食品・飲料・タバコ	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	5.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	17.90
		金融サービス	2.30
		保険	4.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.04
		電気通信サービス	1.17
		半導体・半導体製造装置	17.47
		メディア・娯楽	8.05
		不動産管理・開発	1.72
	小計		95.81
オプション証券等	外国	-	0.02
	小計		0.02
投資証券	外国	-	0.95
	小計		0.95
合計(対純資産総額比)			96.78