有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,247,139,815	10.3402	12,895,696,012	10.2049	12,726,937,098	100.16

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	188,968	6,393.30 1,208,129,114	5,834.15 1,102,467,657	8.66
2	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	711,200	1,296.92 922,372,348	1,448.40 1,030,103,502	8.09
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	498,888	2,101.74 1,048,535,808	1,924.80 960,260,719	7.55
4	ICICI BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	502,497	1,524.26 765,939,845	1,461.96 734,630,765	5.77
5	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	407,424	1,437.00 585,470,528	1,504.63 613,020,539	4.82
6	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	150,200	2,644.90 397,265,181	3,128.28 469,867,055	3.69
7	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	110,103	3,041.80 334,912,186	3,041.81 334,912,186	2.63
8	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	566,000	608.46 344,391,190	585.49 331,386,208	2.60
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	223,196	1,340.32 299,155,178	1,456.06 324,986,990	2.55
10	CP ALL PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 食品・生活必需品小売り	1,106,400	243.84 269,784,576	262.08 289,965,312	2.28
11	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	390,000	562.51 219,379,290	616.12 240,288,360	1.89
12	TRIP COM GROUP LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	50,967	3,917.72 199,674,824	4,608.67 234,890,134	1.85
13	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 各種金融	38,500	5,106.00 196,581,000	5,786.80 222,791,800	1.75
14	JD.COM INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	59,066	3,587.81 211,917,939	3,710.36 219,156,123	1.72
15	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	シンガポール・ドル タイ	株式 食品・飲料・タバコ	3,079,300	61.89 190,581,130	67.16 206,795,934	1.62
16	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	280,500	651.86 182,848,413	735.26 206,241,552	1.62
17	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	109,000	1,491.80 162,606,527	1,724.13 187,929,734	1.48
18	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	70,660	2,572.53 181,775,570	2,642.49 186,718,555	1.47
19	PRUDENTIAL PLC	香港・ドル イギリス	株式 保険	102,300	1,523.29 155,832,567	1,822.84 186,476,736	1.47
20	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	香港・ドル 香港	株式 不動産	98,500	1,720.22 169,441,690	1,783.70 175,694,056	1.38
21	SANDS CHINA LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	378,000	338.35 127,899,172	439.12 165,985,848	1.30
22	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	59,000	3,098.69 182,823,120	2,714.58 160,159,942	1.26
23	SHANDONG SI A (BNP)(ELN) 09/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	267,991	514.07 137,768,759	526.55 141,111,624	1.11
24	PRUDENTIAL CORP	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	76,668	1,583.59 121,411,377	1,814.40 139,106,419	1.09
25	HAVELLS INDIA LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 資本財	75,635	1,988.10 150,370,586	1,775.59 134,296,636	1.06
26	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	16,439	8,830.35 145,162,123	7,912.50 130,073,587	1.02
27	HYUNDAI MOBIS	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	5,785	21,996.75 127,251,198	21,152.75 122,368,658	0.96
28	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	オフショア・人民元 中国	株式 半導体・半導体製造装置	146,845	854.95 125,545,847	810.46 119,011,654	0.94
29	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	60,000	1,976.31 118,578,988	1,965.80 117,948,081	0.93
30	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,584,500	76.28 120,877,543	72.89 115,490,243	0.91

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	小売	8.28
		食品・生活必需品小売り	2.28
		食品・飲料・タバコ	3.51
		ヘルスケア機器・サービス	0.18
		エネルギー	0.80
		素材	0.53
		資本財	2.94
		運輸	0.90
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	3.36
		消費者サービス	3.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		銀行	18.93
		各種金融	2.32
		保険	11.25
		不動産	3.98
		ソフトウェア・サービス	0.74
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	9.59
		公益事業	0.42
		半導体・半導体製造装置	10.76
		メディア・娯楽	1.20
	小計		88.77
オプション証券等	外国	-	5.73
	小計		5.73
合計(対純資産総額比)			94.50