有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,192,844,224	5.3085	6,332,288,190	5.3420	6,372,173,844	100.16

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	570,888	657.02 375,084,833	649.80 370,963,022	5.82
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	109,500	2,898.86 317,425,170	2,817.75 308,543,844	4.84
3	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	467,000	704.80 329,142,145	650.37 303,720,922	4.77
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,415	162,333.60 229,702,044	174,433.60 246,823,544	3.87
5	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	99,087	2,341.43 232,005,868	2,289.39 226,848,668	3.56
6	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	138,000	1,261.68 174,111,840	1,223.38 168,826,302	2.65
7	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	16,387	11,048.95 181,059,270	10,173.07 166,706,125	2.62
8	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,261,470	71.79 162,363,595	68.79 155,570,139	2.44
9	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	89,398	1,619.05 144,739,867	1,645.66 147,118,560	2.31
10	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	59,238	2,159.97 127,952,658	2,162.38 128,095,303	2.01
11	BAIDU INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	6,334	19,693.78 124,740,417	19,395.58 122,851,635	1.93
12	ITC LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 食品・飲料・タバコ	290,853	398.70 115,965,232	405.92 118,063,049	1.85
13	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	722,000	158.31 114,300,397	159.51 115,167,952	1.81
14	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	277,200	452.10 125,322,674	402.54 111,582,979	1.75
15	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	23,672	4,104.32 97,157,463	4,326.96 102,427,797	1.61
16	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	746,400	125.83 93,925,823	133.54 99,677,988	1.56
17	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,144,000	81.70 93,474,867	82.16 93,990,353	1.48
18	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	634,000	148.84 94,369,758	144.49 91,608,181	1.44
19	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,193	13,878.14 99,825,521	12,565.78 90,385,628	1.42
20	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 銀行	106,400	782.54 83,262,468	785.55 83,582,094	1.31
21	CIPLA LTD	インド・ルピー インド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,334	978.93 82,557,757	971.54 81,934,023	1.29
22	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	47,794	1,672.87 79,953,244	1,706.84 81,576,806	1.28
23	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	タイ・バーツ タイ	株式 銀行	141,500	550.87 77,948,812	573.62 81,167,937	1.27
24	CONTAINER CORP OF INDIA(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 運輸	42,356	1,996.97 84,583,675	1,907.48 80,793,222	1.27
25	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 耐久消費財・アパレル	189,500	446.84 84,677,127	413.05 78,272,975	1.23
26	CTRIP.COM INTL LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	16,658	5,287.46 88,078,521	4,658.44 77,600,211	1.22
27	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 銀行	919,000	83.33 76,582,980	82.31 75,641,052	1.19
28	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	5,301	13,087.53 69,377,013	14,132.80 74,917,972	1.18
29	NAVER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 ソフトウェア・サービス	979	77,536.80 75,908,527	75,020.00 73,444,580	1.15
30	E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 銀行	1,120,100	66.06 73,997,166	65.52 73,390,632	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.66
		素材	1.07
		資本財	1.04
		商業・専門サービス	0.49
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	5.91
		耐久消費財・アパレル	2.87
		小売	1.22
		食品・生活必需品小売り	0.76
		食品・飲料・タバコ	5.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	1.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.21
		銀行	22.79
		保険	6.94
		不動産	0.53
		ソフトウェア・サービス	13.40
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.04
		電気通信サービス	3.59
		半導体・半導体製造装置	8.99
	小計		92.99
オプション証券等	外国	-	4.74
	小計		4.74
合計(対純資産総額比)			97.73