有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,209,186,245	5.4370	6,574,378,133	5.3034	6,412,798,331	100.16

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	575,000	723.54 416,035,500	721.98 415,140,800	6.47
2	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	643,888	510.13 328,466,585	521.14 335,555,792	5.23
3	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	132,700	2,383.79 316,329,198	2,346.45 311,373,649	4.86
4	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	4,015,470	72.97 293,034,544	73.60 295,533,773	4.61
5	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,576	137,079.10 216,036,661	129,538.20 204,152,203	3.18
6	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	149,000	1,381.72 205,877,472	1,365.39 203,443,110	3.17
7	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	73,502	2,351.38 172,831,529	2,362.16 173,623,469	2.71
8	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	100,050	1,642.04 164,287,072	1,672.79 167,362,649	2.61
9	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	68,276	2,239.69 152,917,210	2,246.43 153,376,981	2.39
10	SUN PHARMA IND LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	91,320	1,346.52 122,964,845	1,476.66 134,848,317	2.10
11	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	81,000	1,575.22 127,593,147	1,632.24 132,211,764	2.06
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	284,000	396.00 112,464,568	421.68 119,755,984	1.87
13	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	238,400	496.36 118,333,177	500.25 119,260,553	1.86
14	HANG SENG BANK LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	49,900	2,190.84 109,323,315	2,295.10 114,525,490	1.79
15	ADVANTECH CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	139,042	811.07 112,772,794	787.22 109,455,948	1.71
16	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 ヘルスケア機器・サービス	284,953	361.19 102,924,938	352.66 100,491,724	1.57
17	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 銀行	164,800	630.95 103,981,878	599.84 98,853,302	1.54
18	LG CHEMICAL LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 素材	2,775	33,159.30 92,017,057	34,295.60 95,170,290	1.48
19	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	765,200	115.72 88,548,944	116.60 89,222,320	1.39
20	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	タイ・バーツ タイ	株式 銀行	173,000	561.12 97,073,760	504.34 87,250,820	1.36
21	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,172,000	74.19 86,956,036	73.91 86,622,520	1.35
22	SK INNOVATION	韓国・ウォン 韓国	株式 エネルギー	6,194	13,635.60 84,458,906	13,738.90 85,098,746	1.33
23	ZHEJIANG SUPOR A(DB)(ELN)11/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	154,200	465.91 71,844,313	537.68 82,910,160	1.29
24	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,900	7,807.08 85,097,229	7,406.66 80,732,595	1.26
25	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	5,179	15,770.84 81,677,188	15,391.70 79,713,614	1.24
26	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾・ドル 台湾	株式 保険	488,350	170.65 83,339,369	160.20 78,231,472	1.22
27	SHANGHAI I A MMA(CITI)(ELN2/16	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	138,099	539.36 74,486,169	556.74 76,884,651	1.20
28	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	494,000	153.42 75,790,270	153.27 75,713,404	1.18
29	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	580,000	132.88 77,072,697	128.84 74,725,344	1.17
30	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国・ウォン 韓国	株式 家庭用品・パーソナル用品	681	105,985.80 72,176,329	109,188.10 74,357,096	1.16

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.84
		素材	1.48
		資本財	5.59
		運輸	0.82
		自動車・自動車部品	4.01
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	0.73
		小売	1.47
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
		銀行	21.80
		各種金融	1.68
		保険	10.32
		不動産	1.87
		ソフトウェア・サービス	7.59
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.90
		電気通信サービス	5.09
		半導体・半導体製造装置	7.10
	小計		92.40
オプション証券等	外国	-	4.65
	小計		4.65
合計(対純資産総額比)			97.05