有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,052,991,615	12.1293	12,772,051,206	12.7464	13,421,852,321	100.15

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	256,888	4,799.92 1,233,042,671	5,252.93 1,349,414,168	10.05
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	119,800	8,111.24 971,726,552	8,506.61 1,019,092,117	7.59
3	ICICI BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	417,642	2,418.18 1,009,936,037	2,432.04 1,015,723,302	7.57
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,479	5,831.92 743,447,329	5,778.12 736,588,959	5.49
5	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	406,800	1,185.09 482,097,459	1,147.39 466,759,879	3.48
6	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	132,562	3,340.65 442,843,642	3,344.74 443,386,086	3.30
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	221,596	1,704.78 377,773,980	1,678.29 371,903,015	2.77
8	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	218,400	1,567.22 342,281,284	1,630.40 356,079,360	2.65
9	HON HAI PRECISION IND CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	351,000	942.15 330,695,913	898.78 315,472,060	2.35
10	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,093	2,477.06 275,185,004	2,597.55 288,569,488	2.15
11	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	89,500	3,438.10 307,710,487	3,152.79 282,174,347	2.10
12	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	20,227	12,731.90 257,528,307	12,527.86 253,400,943	1.89
13	BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,208,000	117.11 258,583,980	114.17 252,087,360	1.88
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 資本財	119,000	2,233.64 265,804,112	2,093.03 249,070,094	1.86
15	CP ALL PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 生活必需品流通・小売り	915,300	285.42 261,249,502	262.12 239,923,012	1.79
16	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	37,200	5,920.72 220,250,949	6,056.94 225,318,019	1.68
17	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	593,000	346.05 205,209,073	354.20 210,043,209	1.56
18	BANK MANDIRI (PERSERO) PT	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	3,661,800	59.53 217,989,250	56.84 208,136,712	1.55
19	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	2,118,400	97.74 207,060,797	96.04 203,451,136	1.52
20	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	56,907	3,455.60 196,647,886	3,565.16 202,882,275	1.51
21	HDFC BANK LTD SPON ADR	アメリカ・ドル インド	株式 銀行	19,391	10,567.80 204,920,369	10,218.43 198,145,537	1.48
22	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	773,000	271.86 210,154,891	252.71 195,346,376	1.46
23	TSINGTAO BREWERY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 食品・飲料・タバコ	174,000	992.50 172,696,044	1,114.79 193,972,764	1.45
24	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 銀行	670,700	292.04 195,876,275	288.51 193,502,017	1.44
25	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	28,000	6,270.11 175,563,152	6,891.46 192,960,768	1.44
26	CMOC GROUP LIMITED H	香港・ドル 中国	株式 素材	1,773,000	117.79 208,853,017	108.01 191,508,822	1.43
27	FORTIS HEALTHCARE LTD	インド・ルピー インド	株式 ヘルスケア機器・サービス	146,898	1,226.11 180,113,400	1,268.71 186,370,373	1.39
28	SHENZHOU INTL GROUP	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	138,800	1,212.61 168,310,268	1,273.75 176,796,500	1.32
29	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド・ルピー インド	株式 電気通信サービス	58,972	3,026.49 178,478,699	2,975.72 175,484,218	1.31
30	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	33,890	4,943.51 167,535,869	5,074.01 171,958,215	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.41
		資本財	2.14
		商業・専門サービス	0.46
		運輸	0.62
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	6.38
		消費者サービス	3.09
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.79
		生活必需品流通・小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	3.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		銀行	21.30
		金融サービス	2.96
		保険	3.48
		ソフトウェア・サービス	3.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.35
		電気通信サービス	1.31
		半導体・半導体製造装置	12.65
		メディア・娯楽	9.01
		不動産管理・開発	2.54
	小計		95.68
オプション証券等	外国	-	0.76
	小計		0.76
合計(対純資産総額比)			96.44