有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,219,238,515	10.4818	12,779,886,060	10.3463	12,614,607,447	100.16

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	456,888	2,466.76 1,127,033,682	2,562.44 1,170,746,624	9.28
2	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	136,256	7,034.79 958,532,346	7,667.24 1,044,707,453	8.28
3	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	865,200	1,237.52 1,070,706,630	1,169.68 1,012,002,810	8.02
4	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	79,300	6,812.49 540,230,528	6,560.80 520,271,440	4.12
5	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	158,400	3,604.14 570,896,461	3,186.00 504,662,400	4.00
6	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	432,696	1,009.20 436,678,966	1,039.28 449,690,135	3.56
7	JD.COM INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	90,100	5,102.25 459,712,837	3,764.20 339,154,420	2.69
8	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	131,576	2,330.71 306,666,677	2,253.47 296,502,239	2.35
9	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	23,539	11,286.80 265,679,985	12,357.10 290,873,776	2.31
10	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	8,545,251	33.77 288,632,943	33.05 282,403,455	2.24
11	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	69,993	4,207.48 294,494,342	3,973.50 278,117,360	2.20
12	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 各種金融	39,200	6,605.73 258,944,945	6,690.60 262,271,520	2.08
13	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	400,000	674.07 269,630,000	655.64 262,255,000	2.08
14	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	51,000	4,284.59 218,514,294	4,929.36 251,397,513	1.99
15	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	282,500	899.01 253,971,031	885.00 250,012,500	1.98
16	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	137,496	1,917.50 263,648,580	1,631.35 224,304,099	1.78
17	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	香港・ドル ケイマン諸島	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169,046	1,542.71 260,789,377	1,289.89 218,050,322	1.73
18	NAVER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 メディア・娯楽	5,652	37,606.45 212,551,655	37,168.60 210,076,927	1.67
19	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	87,503	2,259.02 197,671,858	2,303.31 201,546,316	1.60
20	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	332,000	643.83 213,754,050	586.31 194,655,750	1.54
21	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	386,000	505.92 195,287,050	490.44 189,308,875	1.50
22	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	61,372	2,629.34 161,368,007	2,922.60 179,365,960	1.42
23	KAKAOBANK CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	28,378	6,840.19 194,110,911	5,818.54 165,118,528	1.31
24	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,869,000	85.69 160,168,627	88.06 164,579,467	1.30
25	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	92,400	1,812.77 167,500,410	1,719.85 158,914,140	1.26
26	CP ALL PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 食品・生活必需品小売り	757,200	204.68 154,983,696	202.10 153,030,120	1.21
27	PRUDENTIAL PLC	香港・ドル イギリス	株式 保険	73,750	2,018.22 148,843,990	1,977.98 145,875,656	1.16
28	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	インド・ルピー インド	株式 保険	132,627	1,059.65 140,539,195	999.36 132,542,450	1.05
29	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	12,230	9,168.24 112,127,626	10,304.64 126,025,769	1.00
30	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE A	オフショア・人民元 中国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	583,800	198.30 115,771,967	214.92 125,472,350	0.99

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.30
		素材	1.37
		資本財	1.80
		自動車・自動車部品	2.88
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	2.31
		小売	8.91
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	3.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.50
		銀行	16.81
		各種金融	2.08
		保険	10.23
		不動産	1.50
		ソフトウェア・サービス	3.40
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	10.24
		公益事業	0.67
		半導体・半導体製造装置	13.58
		メディア・娯楽	6.45
	小計		94.50
オプション証券等	外国	-	3.14
	小計		3.14
合計(対純資産総額比)			97.65