有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	日本	1,205,477,669	11.0031	13,264,042,904	10.8503	13,079,794,351	100.15

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジア株・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,167	8,033.35 1,198,310,719	8,674.25 1,293,911,849	9.89
2	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	469,888	2,657.27 1,248,621,917	2,745.23 1,289,952,607	9.86
3	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	786,800	1,253.08 985,930,312	1,236.02 972,496,602	7.44
4	ICICI BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	398,216	1,632.15 649,950,503	1,730.15 688,972,615	5.27
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	98,900	5,746.51 568,329,906	5,317.95 525,945,255	4.02
6	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	180,812	1,826.47 330,248,893	1,905.50 344,537,627	2.63
7	CP ALL PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 生活必需品流通・小売り	1,426,200	214.85 306,429,491	232.40 331,448,880	2.53
8	SANDS CHINA LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	790,400	346.65 273,996,150	414.73 327,800,616	2.51
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	194,396	1,319.50 256,506,493	1,376.68 267,620,599	2.05
10	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,000	2,775.15 258,089,249	2,763.75 257,028,917	1.97
11	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産管理・開発	482,000	512.73 247,139,475	508.20 244,952,400	1.87
12	INFOSYS LTD	インド・ルピー インド	株式 ソフトウェア・サービス	89,464	2,512.39 224,769,021	2,687.76 240,457,581	1.84
13	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	49,000	5,056.55 247,771,253	4,856.94 237,990,060	1.82
14	NANYA TECHNOLOGY CORP	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	649,000	343.35 222,835,900	362.48 235,250,830	1.80
15	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	595,000	438.35 260,822,834	377.52 224,624,400	1.72
16	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	シンガポール・ドル タイ	株式 食品・飲料・タバコ	3,942,900	54.25 213,927,190	55.89 220,367,103	1.68
17	HAVELLS INDIA LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 資本財	91,015	2,218.24 201,893,216	2,350.47 213,927,662	1.64
18	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	143,600	1,458.86 209,493,149	1,383.94 198,733,425	1.52
19	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	インド・ルピー インド	投資証券 -	355,472	545.66 193,969,358	558.71 198,604,907	1.52
20	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	54,700	3,412.37 186,656,930	3,551.14 194,247,314	1.49
21	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	125,000	1,387.22 173,403,599	1,540.03 192,503,437	1.47
22	SHRIRAM FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 金融サービス	53,570	3,399.73 182,123,868	3,518.52 188,487,009	1.44
23	PRUDENTIAL PLC	香港・ドル イギリス	株式 保険	113,250	1,567.25 177,491,345	1,595.38 180,677,351	1.38
24	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 資本財	99,000	1,450.36 143,586,217	1,697.02 168,005,475	1.28
25	WUXI APPTEC CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,200	1,670.05 190,720,220	1,449.28 165,507,490	1.27
26	BANK OF PHILIPPINE ISLAND (BPI	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 銀行	606,790	261.91 158,930,065	266.96 161,986,049	1.24
27	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	786,000	174.37 137,060,953	198.92 156,354,264	1.20
28	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	香港・ドル ルクセンブルグ	株式 耐久消費財・アパレル	317,100	421.06 133,519,054	462.82 146,761,807	1.12
29	PRUDENTIAL CORP	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	89,191	1,543.36 137,654,584	1,586.73 141,522,192	1.08
30	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,588,700	81.83 130,017,492	86.48 137,390,776	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.72
		素材	1.18
		資本財	3.96
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	0.69
		耐久消費財・アパレル	3.17
		消費者サービス	3.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.60
		生活必需品流通・小売り	2.55
		食品・飲料・タバコ	3.40
		ヘルスケア機器・サービス	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
		銀行	11.68
		金融サービス	3.26
		保険	10.24
		ソフトウェア・サービス	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.51
		公益事業	0.21
		半導体・半導体製造装置	12.30
		メディア・娯楽	4.95
		不動産管理・開発	4.30
	小計		88.90
オプション証券等	外国	-	4.08
	小計		4.08
投資証券	外国	-	1.52
	小計		1.52
合計(対純資産総額比)			94.49