有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成25年10月29日現在) | 第28期 (平成26年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 229,254,802 | 433,921,924 | |||
| 株式 | 3,650,260,500 | 3,169,638,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,400 | - | |||
| 未収入金 | 17,700 | - | |||
| 未収配当金 | 22,101,400 | 21,614,320 | |||
| 未収利息 | 188 | 118 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,630,000 | 28,362,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 | |||
| 資産合計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 929,792 | |||
| 未払金 | - | 266,256 | |||
| 未払収益分配金 | 58,658,717 | 50,620,769 | |||
| 未払解約金 | 4,468,997 | 13,596,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,074,360 | 1,945,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,919,711 | 8,364,491 | |||
| その他未払費用 | 103,661 | 97,200 | |||
| 流動負債合計 | 74,225,446 | 75,820,633 | |||
| 負債合計 | 74,225,446 | 75,820,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,865,871,773 | 5,062,076,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,031,749,229 | △1,484,360,664 | |||
| (分配準備積立金) | 717,133,453 | 807,624,529 | |||
| 元本等合計 | 3,834,122,544 | 3,577,716,329 | |||
| 純資産合計 | 3,834,122,544 | 3,577,716,329 | |||
| 負債純資産合計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 | |||
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