有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/30-2025/10/29)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2024年10月29日現在) | 第39期 (2025年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 597,814,151 | 573,136,366 | |||
| 株式 | 3,549,460,800 | 4,571,442,780 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,399,040 | 78,463,440 | |||
| 未収入金 | 2,659,400 | 11,222,680 | |||
| 未収配当金 | 26,468,100 | 29,284,650 | |||
| 未収利息 | 3,329 | 7,097 | |||
| 流動資産合計 | 4,219,804,820 | 5,263,557,013 | |||
| 資産合計 | 4,219,804,820 | 5,263,557,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 41,589,000 | 79,778,000 | |||
| 未払金 | 21,760 | - | |||
| 未払収益分配金 | 71,644,060 | 76,143,978 | |||
| 未払解約金 | 10,958,181 | 2,453,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,232,220 | 2,357,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,598,484 | 10,137,504 | |||
| その他未払費用 | 111,548 | 117,815 | |||
| 流動負債合計 | 136,155,253 | 170,988,486 | |||
| 負債合計 | 136,155,253 | 170,988,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,281,657,963 | 2,163,181,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,801,991,604 | 2,929,387,324 | |||
| (分配準備積立金) | 1,697,158,749 | 2,700,710,133 | |||
| 元本等合計 | 4,083,649,567 | 5,092,568,527 | |||
| 純資産合計 | 4,083,649,567 | 5,092,568,527 | |||
| 負債純資産合計 | 4,219,804,820 | 5,263,557,013 | |||
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