有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2018年10月29日現在) | 第33期 (2019年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 436,554,852 | 743,140,183 | |||
| 株式 | 2,854,259,100 | 2,551,047,080 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,901,856 | |||
| 未収入金 | - | 516,240 | |||
| 未収配当金 | 22,934,000 | 24,160,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 40,087,000 | 11,369,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,353,834,952 | 3,346,134,609 | |||
| 資産合計 | 3,353,834,952 | 3,346,134,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,417,016 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 63,281,617 | |||
| 未払解約金 | 8,052,858 | 11,137,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,888,942 | 1,756,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,122,382 | 7,551,273 | |||
| 未払利息 | 891 | 1,155 | |||
| その他未払費用 | 94,389 | 87,748 | |||
| 流動負債合計 | 42,576,478 | 83,815,384 | |||
| 負債合計 | 42,576,478 | 83,815,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,376,290,182 | 3,071,923,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,031,708 | 190,396,038 | |||
| (分配準備積立金) | 921,183,876 | 915,656,283 | |||
| 元本等合計 | 3,311,258,474 | 3,262,319,225 | |||
| 純資産合計 | 3,311,258,474 | 3,262,319,225 | |||
| 負債純資産合計 | 3,353,834,952 | 3,346,134,609 | |||
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