有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年10月29日現在) | 第29期 (平成27年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 433,921,924 | 867,631,476 | |||
| 株式 | 3,169,638,200 | 2,896,255,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,462,032 | |||
| 未収入金 | - | 3,236,992 | |||
| 未収配当金 | 21,614,320 | 19,245,960 | |||
| 未収利息 | 118 | 237 | |||
| 差入委託証拠金 | 28,362,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 | |||
| 資産合計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 929,792 | - | |||
| 前受金 | - | 31,086,000 | |||
| 未払金 | 266,256 | - | |||
| 未払収益分配金 | 50,620,769 | 52,477,564 | |||
| 未払解約金 | 13,596,877 | 3,438,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,945,248 | 2,143,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,364,491 | 9,216,120 | |||
| その他未払費用 | 97,200 | 107,104 | |||
| 流動負債合計 | 75,820,633 | 98,468,915 | |||
| 負債合計 | 75,820,633 | 98,468,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,062,076,993 | 4,373,130,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,484,360,664 | △620,767,160 | |||
| (分配準備積立金) | 807,624,529 | 1,006,454,249 | |||
| 元本等合計 | 3,577,716,329 | 3,752,363,222 | |||
| 純資産合計 | 3,577,716,329 | 3,752,363,222 | |||
| 負債純資産合計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 | |||
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