有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成27年10月29日現在) | 第30期 (平成28年10月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 867,631,476 | 570,605,534 | |||
| 株式 | 2,896,255,440 | 2,724,785,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,462,032 | 16,634,052 | |||
| 未収入金 | 3,236,992 | - | |||
| 未収配当金 | 19,245,960 | 19,753,020 | |||
| 未収利息 | 237 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 8,114,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 | |||
| 資産合計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,864 | |||
| 前受金 | 31,086,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 52,477,564 | - | |||
| 未払解約金 | 3,438,833 | 1,427,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,143,294 | 1,745,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,216,120 | 7,505,304 | |||
| 未払利息 | - | 1,086 | |||
| その他未払費用 | 107,104 | 87,210 | |||
| 流動負債合計 | 98,468,915 | 10,769,669 | |||
| 負債合計 | 98,468,915 | 10,769,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,373,130,382 | 4,159,008,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,767,160 | △829,885,639 | |||
| (分配準備積立金) | 1,006,454,249 | 792,566,734 | |||
| 元本等合計 | 3,752,363,222 | 3,329,123,077 | |||
| 純資産合計 | 3,752,363,222 | 3,329,123,077 | |||
| 負債純資産合計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 | |||
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