有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2020年10月29日現在) | 第35期 (2021年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 491,364,990 | 945,565,862 | |||
| 株式 | 2,588,072,280 | 2,459,316,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,879,800 | - | |||
| 未収入金 | 36,969,757 | 6,620 | |||
| 未収配当金 | 17,356,960 | 16,750,810 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,076,500 | 86,056,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,158,720,287 | 3,507,696,392 | |||
| 資産合計 | 3,158,720,287 | 3,507,696,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,589,000 | |||
| 未払金 | 23,596,754 | 1,768,200 | |||
| 未払収益分配金 | 52,615,394 | 52,988,339 | |||
| 未払解約金 | 19,999 | 299,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,677,285 | 1,914,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,212,261 | 8,232,366 | |||
| 未払利息 | 860 | 1,583 | |||
| その他未払費用 | 83,806 | 95,669 | |||
| 流動負債合計 | 85,206,359 | 104,889,335 | |||
| 負債合計 | 85,206,359 | 104,889,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,859,532,309 | 2,572,249,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,981,619 | 830,557,552 | |||
| (分配準備積立金) | 823,581,876 | 1,164,681,407 | |||
| 元本等合計 | 3,073,513,928 | 3,402,807,057 | |||
| 純資産合計 | 3,073,513,928 | 3,402,807,057 | |||
| 負債純資産合計 | 3,158,720,287 | 3,507,696,392 | |||
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