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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/01-2023/10/30)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2022年10月31日現在) | 第37期 (2023年10月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 768,517,026 | 613,062,197 | |||
| 株式 | 2,416,913,280 | 2,765,427,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,428,880 | - | |||
| 未収配当金 | 20,661,660 | 21,872,850 | |||
| 差入委託証拠金 | 51,762,000 | 62,103,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 | |||
| 資産合計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,880 | 36,286,280 | |||
| 未払金 | - | 3,186,600 | |||
| 未払収益分配金 | - | 64,033,056 | |||
| 未払解約金 | 761,662 | 2,257,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,791,077 | 1,968,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,701,561 | 8,463,025 | |||
| 未払利息 | 1,368 | 1,077 | |||
| その他未払費用 | 89,493 | 98,345 | |||
| 流動負債合計 | 10,351,041 | 116,294,295 | |||
| 負債合計 | 10,351,041 | 116,294,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,534,791,276 | 2,354,156,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,140,529 | 992,014,429 | |||
| (分配準備積立金) | 984,382,386 | 1,019,442,110 | |||
| 元本等合計 | 3,251,931,805 | 3,346,170,902 | |||
| 純資産合計 | 3,251,931,805 | 3,346,170,902 | |||
| 負債純資産合計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 | |||
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