有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成28年10月31日現在) | 第31期 (平成29年10月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 570,605,534 | 722,562,748 | |||
| 株式 | 2,724,785,640 | 2,965,844,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,634,052 | 25,054,080 | |||
| 未収入金 | - | 335,448 | |||
| 未収配当金 | 19,753,020 | 23,450,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,114,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 | |||
| 資産合計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,864 | - | |||
| 前受金 | - | 6,576,000 | |||
| 未払金 | - | 9,320 | |||
| 未払収益分配金 | - | 58,082,161 | |||
| 未払解約金 | 1,427,773 | 5,564,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,745,432 | 1,903,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,505,304 | 8,186,921 | |||
| 未払利息 | 1,086 | 1,343 | |||
| その他未払費用 | 87,210 | 95,134 | |||
| 流動負債合計 | 10,769,669 | 80,419,381 | |||
| 負債合計 | 10,769,669 | 80,419,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,159,008,716 | 3,630,135,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,885,639 | 26,692,889 | |||
| (分配準備積立金) | 792,566,734 | 1,110,020,094 | |||
| 元本等合計 | 3,329,123,077 | 3,656,827,995 | |||
| 純資産合計 | 3,329,123,077 | 3,656,827,995 | |||
| 負債純資産合計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
