有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2019年10月29日現在) | 第34期 (2020年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 743,140,183 | 491,364,990 | |||
| 株式 | 2,551,047,080 | 2,588,072,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,901,856 | 6,879,800 | |||
| 未収入金 | 516,240 | 36,969,757 | |||
| 未収配当金 | 24,160,250 | 17,356,960 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,369,000 | 18,076,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,346,134,609 | 3,158,720,287 | |||
| 資産合計 | 3,346,134,609 | 3,158,720,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 23,596,754 | |||
| 未払収益分配金 | 63,281,617 | 52,615,394 | |||
| 未払解約金 | 11,137,470 | 19,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,756,121 | 1,677,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,551,273 | 7,212,261 | |||
| 未払利息 | 1,155 | 860 | |||
| その他未払費用 | 87,748 | 83,806 | |||
| 流動負債合計 | 83,815,384 | 85,206,359 | |||
| 負債合計 | 83,815,384 | 85,206,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,071,923,187 | 2,859,532,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,396,038 | 213,981,619 | |||
| (分配準備積立金) | 915,656,283 | 823,581,876 | |||
| 元本等合計 | 3,262,319,225 | 3,073,513,928 | |||
| 純資産合計 | 3,262,319,225 | 3,073,513,928 | |||
| 負債純資産合計 | 3,346,134,609 | 3,158,720,287 | |||
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