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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2023年10月30日現在) | 第38期 (2024年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 613,062,197 | 597,814,151 | |||
| 株式 | 2,765,427,150 | 3,549,460,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,399,040 | |||
| 未収入金 | - | 2,659,400 | |||
| 未収配当金 | 21,872,850 | 26,468,100 | |||
| 未収利息 | - | 3,329 | |||
| 差入委託証拠金 | 62,103,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 | |||
| 資産合計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,286,280 | - | |||
| 前受金 | - | 41,589,000 | |||
| 未払金 | 3,186,600 | 21,760 | |||
| 未払収益分配金 | 64,033,056 | 71,644,060 | |||
| 未払解約金 | 2,257,751 | 10,958,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,968,161 | 2,232,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,463,025 | 9,598,484 | |||
| 未払利息 | 1,077 | - | |||
| その他未払費用 | 98,345 | 111,548 | |||
| 流動負債合計 | 116,294,295 | 136,155,253 | |||
| 負債合計 | 116,294,295 | 136,155,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,354,156,473 | 2,281,657,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,014,429 | 1,801,991,604 | |||
| (分配準備積立金) | 1,019,442,110 | 1,697,158,749 | |||
| 元本等合計 | 3,346,170,902 | 4,083,649,567 | |||
| 純資産合計 | 3,346,170,902 | 4,083,649,567 | |||
| 負債純資産合計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 | |||
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