有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2021/10/30-2022/10/31)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2021年10月29日現在) | 第36期 (2022年10月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 945,565,862 | 768,517,026 | |||
| 株式 | 2,459,316,600 | 2,416,913,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,428,880 | |||
| 未収入金 | 6,620 | - | |||
| 未収配当金 | 16,750,810 | 20,661,660 | |||
| 差入委託証拠金 | 86,056,500 | 51,762,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,507,696,392 | 3,262,282,846 | |||
| 資産合計 | 3,507,696,392 | 3,262,282,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,589,000 | 5,880 | |||
| 未払金 | 1,768,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 52,988,339 | - | |||
| 未払解約金 | 299,655 | 761,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,914,523 | 1,791,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,232,366 | 7,701,561 | |||
| 未払利息 | 1,583 | 1,368 | |||
| その他未払費用 | 95,669 | 89,493 | |||
| 流動負債合計 | 104,889,335 | 10,351,041 | |||
| 負債合計 | 104,889,335 | 10,351,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,572,249,505 | 2,534,791,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,557,552 | 717,140,529 | |||
| (分配準備積立金) | 1,164,681,407 | 984,382,386 | |||
| 元本等合計 | 3,402,807,057 | 3,251,931,805 | |||
| 純資産合計 | 3,402,807,057 | 3,251,931,805 | |||
| 負債純資産合計 | 3,507,696,392 | 3,262,282,846 | |||
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