有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2017年10月30日現在) | 第32期 (2018年10月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 722,562,748 | 436,554,852 | |||
| 株式 | 2,965,844,700 | 2,854,259,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,054,080 | - | |||
| 未収入金 | 335,448 | - | |||
| 未収配当金 | 23,450,400 | 22,934,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 40,087,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 | |||
| 資産合計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,417,016 | |||
| 前受金 | 6,576,000 | - | |||
| 未払金 | 9,320 | - | |||
| 未払収益分配金 | 58,082,161 | - | |||
| 未払解約金 | 5,564,550 | 8,052,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,903,952 | 1,888,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,186,921 | 8,122,382 | |||
| 未払利息 | 1,343 | 891 | |||
| その他未払費用 | 95,134 | 94,389 | |||
| 流動負債合計 | 80,419,381 | 42,576,478 | |||
| 負債合計 | 80,419,381 | 42,576,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,630,135,106 | 3,376,290,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,692,889 | △65,031,708 | |||
| (分配準備積立金) | 1,110,020,094 | 921,183,876 | |||
| 元本等合計 | 3,656,827,995 | 3,311,258,474 | |||
| 純資産合計 | 3,656,827,995 | 3,311,258,474 | |||
| 負債純資産合計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
