有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
【アクティブ バリュー オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成25年2月27日現在) | 第18期 (平成26年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,832,063 | 79,062,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,292,912,022 | 3,147,678,592 | |||
| 未収利息 | 42 | 64 | |||
| 流動資産合計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 | |||
| 資産合計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 47,108,978 | |||
| 未払解約金 | 6,718,277 | 1,124,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,767,780 | 1,859,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,440,272 | 17,294,010 | |||
| その他未払費用 | 88,323 | 92,918 | |||
| 流動負債合計 | 25,014,652 | 67,480,014 | |||
| 負債合計 | 25,014,652 | 67,480,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,298,504,794 | 2,355,448,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,681 | 803,812,472 | |||
| (分配準備積立金) | 1,553,378,165 | 928,217,005 | |||
| 元本等合計 | 3,298,729,475 | 3,159,261,372 | |||
| 純資産合計 | 3,298,729,475 | 3,159,261,372 | |||
| 負債純資産合計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 | |||
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