有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年2月27日現在) | 第25期 (2021年3月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,128,542 | 27,293,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,420,268,578 | 1,424,380,069 | |||
| 流動資産合計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 | |||
| 資産合計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,356,286 | 13,887,167 | |||
| 未払解約金 | 397,921 | 3,065,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 924,554 | 772,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,598,286 | 7,187,917 | |||
| 未払利息 | 61 | 46 | |||
| その他未払費用 | 46,166 | 38,584 | |||
| 流動負債合計 | 26,323,274 | 24,952,582 | |||
| 負債合計 | 26,323,274 | 24,952,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 817,814,338 | 694,358,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,259,508 | 732,363,043 | |||
| (分配準備積立金) | 545,215,600 | 479,663,022 | |||
| 元本等合計 | 1,426,073,846 | 1,426,721,426 | |||
| 純資産合計 | 1,426,073,846 | 1,426,721,426 | |||
| 負債純資産合計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 | |||
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