有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年2月27日現在) | 第24期 (2020年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,416,507 | 32,128,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,038,749,917 | 1,420,268,578 | |||
| 流動資産合計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 | |||
| 資産合計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,475,093 | 16,356,286 | |||
| 未払解約金 | 187,589 | 397,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,152,327 | 924,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,716,570 | 8,598,286 | |||
| 未払利息 | 83 | 61 | |||
| その他未払費用 | 57,552 | 46,166 | |||
| 流動負債合計 | 34,589,214 | 26,323,274 | |||
| 負債合計 | 34,589,214 | 26,323,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,123,754,689 | 817,814,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,822,521 | 608,259,508 | |||
| (分配準備積立金) | 802,949,069 | 545,215,600 | |||
| 元本等合計 | 2,046,577,210 | 1,426,073,846 | |||
| 純資産合計 | 2,046,577,210 | 1,426,073,846 | |||
| 負債純資産合計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
