有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年2月29日現在) | 第21期 (平成29年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,172,202 | - | |||
| コール・ローン | 26,282,167 | 51,829,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,161,064,771 | 2,406,190,441 | |||
| 流動資産合計 | 2,215,519,140 | 2,458,020,039 | |||
| 資産合計 | 2,215,519,140 | 2,458,020,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,581,099 | 28,020,573 | |||
| 未払解約金 | 442,900 | 3,022,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,419,993 | 1,261,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,205,873 | 11,735,075 | |||
| 未払利息 | - | 92 | |||
| その他未払費用 | 70,945 | 63,033 | |||
| 流動負債合計 | 46,720,810 | 44,103,514 | |||
| 負債合計 | 46,720,810 | 44,103,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,579,054,968 | 1,401,028,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,743,362 | 1,012,887,862 | |||
| (分配準備積立金) | 740,132,792 | 760,102,951 | |||
| 元本等合計 | 2,168,798,330 | 2,413,916,525 | |||
| 純資産合計 | 2,168,798,330 | 2,413,916,525 | |||
| 負債純資産合計 | 2,215,519,140 | 2,458,020,039 | |||
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