有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/01-2023/02/27)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年2月28日現在) | 第27期 (2023年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,528,114 | 24,589,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,363,972,918 | 1,393,010,705 | |||
| 流動資産合計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 | |||
| 資産合計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,717,035 | 12,047,646 | |||
| 未払解約金 | 5,712 | 1,001,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 774,154 | 736,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,199,503 | 6,846,537 | |||
| 未払利息 | 44 | 37 | |||
| その他未払費用 | 38,649 | 36,751 | |||
| 流動負債合計 | 20,735,097 | 20,668,551 | |||
| 負債合計 | 20,735,097 | 20,668,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 635,851,796 | 602,382,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,914,139 | 794,549,074 | |||
| (分配準備積立金) | 471,937,703 | 523,829,052 | |||
| 元本等合計 | 1,368,765,935 | 1,396,931,399 | |||
| 純資産合計 | 1,368,765,935 | 1,396,931,399 | |||
| 負債純資産合計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 | |||
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