有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成27年2月27日現在) | 第20期 (平成28年2月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,172,202 | |||
| コール・ローン | 69,220,868 | 26,282,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,249,352,789 | 2,161,064,771 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,318,573,675 | 2,215,519,140 | |||
| 資産合計 | 3,318,573,675 | 2,215,519,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,630,402 | 31,581,099 | |||
| 未払解約金 | 5,790,873 | 442,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,710,509 | 1,419,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,907,648 | 13,205,873 | |||
| その他未払費用 | 85,466 | 70,945 | |||
| 流動負債合計 | 63,124,898 | 46,720,810 | |||
| 負債合計 | 63,124,898 | 46,720,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,981,520,112 | 1,579,054,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,928,665 | 589,743,362 | |||
| (分配準備積立金) | 1,031,797,467 | 740,132,792 | |||
| 元本等合計 | 3,255,448,777 | 2,168,798,330 | |||
| 純資産合計 | 3,255,448,777 | 2,168,798,330 | |||
| 負債純資産合計 | 3,318,573,675 | 2,215,519,140 | |||
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