アクティブバリューオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/28-2026/02/27)

【提出】: 2026/05/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第29期 (2025年2月27日現在)	第30期 (2026年2月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,701,239	33,563,709
		親投資信託受益証券		1,877,435,335	2,801,913,800
		未収利息		357	642
		流動資産合計		1,906,136,931	2,835,478,151
	資産合計			1,906,136,931	2,835,478,151
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,881,488	10,138,643
		未払解約金		2,858,885	94,184
		未払受託者報酬		1,057,549	1,313,643
		未払委託者報酬		9,835,126	12,216,783
		その他未払費用		52,817	65,619
		流動負債合計		24,685,865	23,828,872
	負債合計			24,685,865	23,828,872
純資産の部
	元本等
		元本		544,074,447	506,932,163
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,337,376,619	2,304,717,116
			(分配準備積立金)	1,030,747,350	1,994,981,230
		元本等合計		1,881,451,066	2,811,649,279
	純資産合計			1,881,451,066	2,811,649,279
負債純資産合計				1,906,136,931	2,835,478,151

開示資料

決算

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