有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2024/02/27)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年2月27日現在) | 第28期 (2024年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,589,245 | 29,304,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,393,010,705 | 1,910,926,657 | |||
| 流動資産合計 | 1,417,599,950 | 1,940,231,469 | |||
| 資産合計 | 1,417,599,950 | 1,940,231,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,047,646 | 11,609,635 | |||
| 未払解約金 | 1,001,390 | 1,519,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,190 | 967,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,846,537 | 8,997,346 | |||
| 未払利息 | 37 | 39 | |||
| その他未払費用 | 36,751 | 48,313 | |||
| 流動負債合計 | 20,668,551 | 23,142,719 | |||
| 負債合計 | 20,668,551 | 23,142,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 602,382,325 | 580,481,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,549,074 | 1,336,606,983 | |||
| (分配準備積立金) | 523,829,052 | 1,039,935,297 | |||
| 元本等合計 | 1,396,931,399 | 1,917,088,750 | |||
| 純資産合計 | 1,396,931,399 | 1,917,088,750 | |||
| 負債純資産合計 | 1,417,599,950 | 1,940,231,469 | |||
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