有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年3月1日現在) | 第26期 (2022年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,293,939 | 25,528,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,424,380,069 | 1,363,972,918 | |||
| 流動資産合計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 | |||
| 資産合計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,887,167 | 12,717,035 | |||
| 未払解約金 | 3,065,961 | 5,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,907 | 774,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,187,917 | 7,199,503 | |||
| 未払利息 | 46 | 44 | |||
| その他未払費用 | 38,584 | 38,649 | |||
| 流動負債合計 | 24,952,582 | 20,735,097 | |||
| 負債合計 | 24,952,582 | 20,735,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 694,358,383 | 635,851,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,363,043 | 732,914,139 | |||
| (分配準備積立金) | 479,663,022 | 471,937,703 | |||
| 元本等合計 | 1,426,721,426 | 1,368,765,935 | |||
| 純資産合計 | 1,426,721,426 | 1,368,765,935 | |||
| 負債純資産合計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 | |||
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