アクティブバリューオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

【提出】: 2019/05/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 (2018年2月27日現在)	第23期 (2019年2月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		45,251,854	42,416,507
		親投資信託受益証券		2,354,160,302	2,038,749,917
		流動資産合計		2,399,412,156	2,081,166,424
	資産合計			2,399,412,156	2,081,166,424
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,790,867	22,475,093
		未払解約金		309,023	187,589
		未払受託者報酬		1,342,520	1,152,327
		未払委託者報酬		12,485,336	10,716,570
		未払利息		85	83
		その他未払費用		67,064	57,552
		流動負債合計		36,994,895	34,589,214
	負債合計			36,994,895	34,589,214
純資産の部
	元本等
		元本		1,139,543,382	1,123,754,689
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,222,873,879	922,822,521
			(分配準備積立金)	888,544,749	802,949,069
		元本等合計		2,362,417,261	2,046,577,210
	純資産合計			2,362,417,261	2,046,577,210
負債純資産合計				2,399,412,156	2,081,166,424

開示資料

決算

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