有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成26年2月27日現在) | 第19期 (平成27年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,062,730 | 69,220,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,147,678,592 | 3,249,352,789 | |||
| 未収利息 | 64 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 3,226,741,386 | 3,318,573,675 | |||
| 資産合計 | 3,226,741,386 | 3,318,573,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,108,978 | 39,630,402 | |||
| 未払解約金 | 1,124,532 | 5,790,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,859,576 | 1,710,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,294,010 | 15,907,648 | |||
| その他未払費用 | 92,918 | 85,466 | |||
| 流動負債合計 | 67,480,014 | 63,124,898 | |||
| 負債合計 | 67,480,014 | 63,124,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,355,448,900 | 1,981,520,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,812,472 | 1,273,928,665 | |||
| (分配準備積立金) | 928,217,005 | 1,031,797,467 | |||
| 元本等合計 | 3,159,261,372 | 3,255,448,777 | |||
| 純資産合計 | 3,159,261,372 | 3,255,448,777 | |||
| 負債純資産合計 | 3,226,741,386 | 3,318,573,675 | |||
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