有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/28-2025/02/27)
アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年2月27日現在) | 第29期 (2025年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,304,812 | 28,701,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,910,926,657 | 1,877,435,335 | |||
| 未収利息 | - | 357 | |||
| 流動資産合計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 | |||
| 資産合計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,609,635 | 10,881,488 | |||
| 未払解約金 | 1,519,926 | 2,858,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,460 | 1,057,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,997,346 | 9,835,126 | |||
| 未払利息 | 39 | - | |||
| その他未払費用 | 48,313 | 52,817 | |||
| 流動負債合計 | 23,142,719 | 24,685,865 | |||
| 負債合計 | 23,142,719 | 24,685,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 580,481,767 | 544,074,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,336,606,983 | 1,337,376,619 | |||
| (分配準備積立金) | 1,039,935,297 | 1,030,747,350 | |||
| 元本等合計 | 1,917,088,750 | 1,881,451,066 | |||
| 純資産合計 | 1,917,088,750 | 1,881,451,066 | |||
| 負債純資産合計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 | |||
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