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【提出】: 2025/05/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28期 (2024年2月27日現在)	第29期 (2025年2月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,304,812	28,701,239
		親投資信託受益証券		1,910,926,657	1,877,435,335
		未収利息		-	357
		流動資産合計		1,940,231,469	1,906,136,931
	資産合計			1,940,231,469	1,906,136,931
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,609,635	10,881,488
		未払解約金		1,519,926	2,858,885
		未払受託者報酬		967,460	1,057,549
		未払委託者報酬		8,997,346	9,835,126
		未払利息		39	-
		その他未払費用		48,313	52,817
		流動負債合計		23,142,719	24,685,865
	負債合計			23,142,719	24,685,865
純資産の部
	元本等
		元本		580,481,767	544,074,447
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,336,606,983	1,337,376,619
			(分配準備積立金)	1,039,935,297	1,030,747,350
		元本等合計		1,917,088,750	1,881,451,066
	純資産合計			1,917,088,750	1,881,451,066
負債純資産合計				1,940,231,469	1,906,136,931

開示資料

決算

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